Γκότσταϊν: Οι… απαράδεκτες απώλειες 4,7 δισ. δολ. της Credit Suisse
Μεγάλες αλλαγές πραγματοποιεί η Credit Suisse στα ανώτατα διοικητικά στρώματα και στα πακέτα αποζημίωσης των μεγάλων στελεχών, ενώ μειώνει τα μερίσματα και αναβάλει την επαναγορά μετοχών μέχρι να κατοχυρωθεί η κεφαλαιακή της επάρκεια. Σε μια περίοδο που οι επενδυτικές τράπεζες ευδοκιμούν από το ράλι των χρηματιστηρίων και το θετικό κλίμα που έχει καλλιεργηθεί με την έναρξη των εμβολιασμών, η Credit Suisse φαίνεται πως είναι αδύναμη στη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου και ενός πελατολογίου με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.
Credit Suisse: Οι απώλειες από της Archegos
Επί του παρόντος προσπαθεί να διαχειριστεί απώλειες 4,7 δισ. δολαρίων από τις άστοχες τοποθετήσεις της Archegos Capital Management, η οποία ανήκει στον μυστηριώδη δισεκατομμυριούχο Μπιλ Χουάνγκ. Κάποιες εβδομάδες πριν και ειδικότερα αρχές Μαρτίου χρεοκόπησε η αυστραλιανή Greensill Capital, που ήταν ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματοδότησης εφοδιαστικών αλυσίδων που τελικά φάνηκε πως δεν είχε επάρκεια κεφαλαίων για να στηρίξει τις πιστώσεις του.
Μόνον από την υπόθεση της Archegos Capital Management, του ομίλου διαχείρισης κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου όπου η Credit Suisse είχε αναλάβει το ρόλο διαμεσολαβητή σε χρηματιστηριακές επενδύσεις, ο ελβετικός όμιλος εκτιμάται πως θα επωμισθεί ζημιές προ φόρων 960 εκατ. δολαρίων ή 900 εκατ. ελβετικών φράγκων. Τέλη του 2020 είχαν ανακοινωθεί απώλειες 450 εκατ. δολαρίων από τοποθετήσεις στην επενδυτική εταιρεία York Capital. Υποτίθεται πως η Credit Suisse εισέρχονταν σε μια εποχή μεγαλύτερης σταθερότητας ύστερα από την πτώση της μετοχής σχεδόν 14% πέρσι. Σε αυτό ήλπιζε ο διευθύνων σύμβουλος, Τόμας Γκότσταϊν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα μέσα Φεβρουαρίου του 2020, δηλαδή στην αρχή της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2.
Credit Suisse: Ενώπιον αποφάσεων ο Γκότσταϊν
Σήμερα, όμως, ο Γκότσταϊν είναι αντιμέτωπος με αποφάσεις για το εάν ή όχι πελάτες θα επωμισθούν ενδεχόμενες απώλειες από την κατάρρευση της Greensill Capital με το επιχείρημα πως γνώριζαν τους κινδύνους σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονταν με εταιρείες, στις οποίες παρείχε πιστώσεις ο αυστραλιανός όμιλος για να πληρώσουν τους προμηθευτές τους. Πληροφορίες του Bloomberg αποκάλυψαν μέσα στην εβδομάδα πως επενδυτικά οχήματα που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ και ενός εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή, σεϊχη Χαμάντ μπιν Τζασίμ αλ Θάνι, έχουν επενδύσει περίπου 200 εκατ. δολάρια μέσω της Credit Suisse σε προϊόντα που στηρίζονται σε πιστώσεις της Greensill Capital.
Έχοντας ήδη απομακρύνει τον επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής, Μπράιαν Τσιν, και την υπεύθυνη επενδυτικού ρίσκου και συμμόρφωσης, Λάρα Γουόρνερ, η Credit Suisse καλείται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη πελατών και μετόχων. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές την επόμενη εβδομάδα, με τον Γκότσταϊν να δηλώνει ήδη πως οι απώλειες από την Archegos είναι «απαράδεκτες».
Credit Suisse: Οι απώλειες από της Archegos
Επί του παρόντος προσπαθεί να διαχειριστεί απώλειες 4,7 δισ. δολαρίων από τις άστοχες τοποθετήσεις της Archegos Capital Management, η οποία ανήκει στον μυστηριώδη δισεκατομμυριούχο Μπιλ Χουάνγκ. Κάποιες εβδομάδες πριν και ειδικότερα αρχές Μαρτίου χρεοκόπησε η αυστραλιανή Greensill Capital, που ήταν ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματοδότησης εφοδιαστικών αλυσίδων που τελικά φάνηκε πως δεν είχε επάρκεια κεφαλαίων για να στηρίξει τις πιστώσεις του.
Μόνον από την υπόθεση της Archegos Capital Management, του ομίλου διαχείρισης κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου όπου η Credit Suisse είχε αναλάβει το ρόλο διαμεσολαβητή σε χρηματιστηριακές επενδύσεις, ο ελβετικός όμιλος εκτιμάται πως θα επωμισθεί ζημιές προ φόρων 960 εκατ. δολαρίων ή 900 εκατ. ελβετικών φράγκων. Τέλη του 2020 είχαν ανακοινωθεί απώλειες 450 εκατ. δολαρίων από τοποθετήσεις στην επενδυτική εταιρεία York Capital. Υποτίθεται πως η Credit Suisse εισέρχονταν σε μια εποχή μεγαλύτερης σταθερότητας ύστερα από την πτώση της μετοχής σχεδόν 14% πέρσι. Σε αυτό ήλπιζε ο διευθύνων σύμβουλος, Τόμας Γκότσταϊν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα μέσα Φεβρουαρίου του 2020, δηλαδή στην αρχή της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2.
Credit Suisse: Ενώπιον αποφάσεων ο Γκότσταϊν
Σήμερα, όμως, ο Γκότσταϊν είναι αντιμέτωπος με αποφάσεις για το εάν ή όχι πελάτες θα επωμισθούν ενδεχόμενες απώλειες από την κατάρρευση της Greensill Capital με το επιχείρημα πως γνώριζαν τους κινδύνους σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονταν με εταιρείες, στις οποίες παρείχε πιστώσεις ο αυστραλιανός όμιλος για να πληρώσουν τους προμηθευτές τους. Πληροφορίες του Bloomberg αποκάλυψαν μέσα στην εβδομάδα πως επενδυτικά οχήματα που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ και ενός εκ των πλουσιότερων ανθρώπων στη Μέση Ανατολή, σεϊχη Χαμάντ μπιν Τζασίμ αλ Θάνι, έχουν επενδύσει περίπου 200 εκατ. δολάρια μέσω της Credit Suisse σε προϊόντα που στηρίζονται σε πιστώσεις της Greensill Capital.
Έχοντας ήδη απομακρύνει τον επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής, Μπράιαν Τσιν, και την υπεύθυνη επενδυτικού ρίσκου και συμμόρφωσης, Λάρα Γουόρνερ, η Credit Suisse καλείται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη πελατών και μετόχων. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές την επόμενη εβδομάδα, με τον Γκότσταϊν να δηλώνει ήδη πως οι απώλειες από την Archegos είναι «απαράδεκτες».
